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Base Investments Sicav – Low DurationEURSiSiSi
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PERFORMANCE

I nostri fondi: performance, dati, newsletter

Nome Comparto
Asset Class
Divisa di riferimento
Data di lancio
Nome Comparto
BONDS VALUE
Asset Class
Obbligazionario dinamico
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
12.07.2001
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0133519883
Classe
BONDS VALUE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
210.74
Daily Performance
1.02%
Monthly Performance
-4.72%
YTD Performance
7.82%
Performance dal lancio
181.30%
ISIN
LU0852937969
Classe
BONDS VALUE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
189.21
Daily Performance
1.02%
Monthly Performance
-4.57%
YTD Performance
9.28%
Performance dal lancio
96.81%
ISIN
LU0852938181
Classe
BONDS VALUE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
149.67
Daily Performance
1.01%
Monthly Performance
-4.89%
YTD Performance
5.70%
Performance dal lancio
55.73%
ISIN
LU1242466289
Classe
BONDS VALUE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
138.39
Daily Performance
1.02%
Monthly Performance
-4.70%
YTD Performance
8.11%
Performance dal lancio
38.39%
ISIN
LU1589743472
Classe
BONDS VALUE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
128.33
Daily Performance
1.02%
Monthly Performance
-4.69%
YTD Performance
8.27%
Performance dal lancio
28.33%
ISIN
LU1690384810
Classe
BONDS VALUE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
121.53
Daily Performance
1.01%
Monthly Performance
-4.85%
YTD Performance
6.11%
Performance dal lancio
21.53%
ISIN
LU1704695003
Classe
BONDS VALUE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
145.48
Daily Performance
1.02%
Monthly Performance
-4.53%
YTD Performance
9.73%
Performance dal lancio
45.48%
Nome Comparto
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE
Asset Class
Obbligazionario flessibile
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
05.03.2010
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0492099089
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
154.12
Daily Performance
0.05%
Monthly Performance
-1.19%
YTD Performance
3.79%
Performance dal lancio
54.12%
ISIN
LU0556301942
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
136.25
Daily Performance
0.05%
Monthly Performance
-1.35%
YTD Performance
1.78%
Performance dal lancio
36.25%
ISIN
LU0634808512
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
178.13
Daily Performance
0.06%
Monthly Performance
-1.12%
YTD Performance
4.96%
Performance dal lancio
78.13%
ISIN
LU1242466875
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – L
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
128.99
Daily Performance
0.05%
Monthly Performance
-1.16%
YTD Performance
4.15%
Performance dal lancio
28.99%
ISIN
LU1589743639
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
125.36
Daily Performance
0.06%
Monthly Performance
-1.13%
YTD Performance
4.41%
Performance dal lancio
25.36%
ISIN
LU1690384901
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
119.83
Daily Performance
0.05%
Monthly Performance
-1.30%
YTD Performance
2.38%
Performance dal lancio
19.83%
ISIN
LU1704695185
Classe
FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
140.37
Daily Performance
0.06%
Monthly Performance
-1.06%
YTD Performance
5.58%
Performance dal lancio
40.37%
Nome Comparto
GLOBAL FIXED INCOME
Asset Class
Obbligazionario globale
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
27.03.2020
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1991260594
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
102.49
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-0.76%
YTD Performance
2.74%
Performance dal lancio
2.49%
ISIN
LU1991260834
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
109.49
Daily Performance
0.09%
Monthly Performance
-0.64%
YTD Performance
3.98%
Performance dal lancio
9.49%
ISIN
LU1991261139
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.52
Daily Performance
0.11%
Monthly Performance
-1.09%
YTD Performance
0.62%
Performance dal lancio
-2.48%
ISIN
LU1991261485
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
104.74
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-0.71%
YTD Performance
3.23%
Performance dal lancio
4.74%
ISIN
LU1991261568
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
111.65
Daily Performance
0.10%
Monthly Performance
-0.59%
YTD Performance
4.12%
Performance dal lancio
11.65%
ISIN
LU1991261998
Classe
GLOBAL FIXED INCOME – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.69
Daily Performance
0.11%
Monthly Performance
-1.04%
YTD Performance
1.10%
Performance dal lancio
-0.31%
Nome Comparto
LOW DURATION
Asset Class
Obbligazionario a duration breve
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
23.10.2002
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU0156763020
Classe
LOW DURATION EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
114.52
Daily Performance
0.01%
Monthly Performance
0.11%
YTD Performance
2.86%
Performance dal lancio
30.80%
ISIN
LU0633776355
Classe
LOW DURATION CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
99.74
Daily Performance
0.00%
Monthly Performance
-0.10%
YTD Performance
0.52%
Performance dal lancio
1.03%
ISIN
LU0633820518
Classe
LOW DURATION USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
130.88
Daily Performance
0.01%
Monthly Performance
0.23%
YTD Performance
4.18%
Performance dal lancio
33.45%
ISIN
LU1690385031
Classe
LOW DURATION EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
100.14
Daily Performance
0.01%
Monthly Performance
0.13%
YTD Performance
3.12%
Performance dal lancio
0.14%
Nome Comparto
MACRO DYNAMIC
Asset Class
Discretionary Macro
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
03.10.2016
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1242465638
Classe
MACRO DYNAMIC EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
88.04
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
-0.17%
YTD Performance
5.09%
Performance dal lancio
-11.96%
ISIN
LU1242465802
Classe
MACRO DYNAMIC USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
100.84
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
-0.06%
YTD Performance
6.46%
Performance dal lancio
0.84%
ISIN
LU1242466016
Classe
MACRO DYNAMIC CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
82.69
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
-0.39%
YTD Performance
2.66%
Performance dal lancio
-17.31%
ISIN
LU1690385114
Classe
MACRO DYNAMIC EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
82.60
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
-0.11%
YTD Performance
5.82%
Performance dal lancio
-17.40%
ISIN
LU2129426859
Classe
MACRO DYNAMIC CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
93.75
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
-0.32%
YTD Performance
3.37%
Performance dal lancio
-6.25%
ISIN
LU2129427071
Classe
MACRO DYNAMIC USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
104.62
Daily Performance
-0.06%
Monthly Performance
0.01%
YTD Performance
7.20%
Performance dal lancio
4.62%
Nome Comparto
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS
Asset Class
Fondo di fondi bilanciato
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
29.09.2017
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU1590086069
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
94.55
Daily Performance
0.01%
Monthly Performance
-1.23%
YTD Performance
5.24%
Performance dal lancio
-5.45%
ISIN
LU1590086143
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
98.08
Daily Performance
0.01%
Monthly Performance
-1.19%
YTD Performance
5.75%
Performance dal lancio
-1.92%
ISIN
LU1590086499
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
108.36
Daily Performance
0.01%
Monthly Performance
-1.11%
YTD Performance
6.57%
Performance dal lancio
8.36%
ISIN
LU1590086572
Classe
MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, CH
NAV
88.27
Daily Performance
0.00%
Monthly Performance
-1.43%
YTD Performance
2.93%
Performance dal lancio
-11.73%
Nome Comparto
SEMPIONE SMART EQUITY
Asset Class
Long Equity
Divisa di riferimento
EUR
Data di lancio
18.02.2022
ISIN
Classe
Retail / Istituzionale
Data
Retail / Istituzionale
NAV
Daily Performance
Monthly Performance
YTD Performance
Performance dal lancio
ISIN
LU2382905623
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
101.71
Daily Performance
-0.29%
Monthly Performance
-1.89%
YTD Performance
3.53%
Performance dal lancio
1.71%
ISIN
LU2382905896
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
108.55
Daily Performance
-0.29%
Monthly Performance
-1.77%
YTD Performance
4.85%
Performance dal lancio
8.55%
ISIN
LU2382905979
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF
Retail / Istituzionale
Retail
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
97.67
Daily Performance
-0.30%
Monthly Performance
-2.09%
YTD Performance
1.40%
Performance dal lancio
-2.33%
ISIN
LU2382906191
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – EUR – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
104.10
Daily Performance
-0.30%
Monthly Performance
-1.83%
YTD Performance
4.27%
Performance dal lancio
4.10%
ISIN
LU2382906274
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – USD – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
110.93
Daily Performance
-0.30%
Monthly Performance
-1.71%
YTD Performance
5.58%
Performance dal lancio
10.93%
ISIN
LU2382906357
Classe
SEMPIONE SMART EQUITY – CHF – I
Retail / Istituzionale
Istituzionale
Data
19.11.2024
Retail / Istituzionale
LU, IT, CH
NAV
99.81
Daily Performance
-0.30%
Monthly Performance
-2.02%
YTD Performance
2.12%
Performance dal lancio
-0.19%

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